Diamondback Energy WKN: A1J6Y4 ISIN: US25278X1090 Kürzel: FANG Branche: Energie, Rohstoffe, Öl, und, Gas

Diamondback Energy

Diamondback Energy ist ein US-amerikanisches Erdöl- und Erdgasunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Erschließung und Förderung von unkonventionellen Erdöl- und Erdgasvorkommen im Perm-Becken in West-Texas. Das Becken ist eines der größten Fördergebiete in den Vereinigten Staaten, in welchem günstige Förderbedingungen herrschen und Lagerstätten über einen langen Zeitraum ausgebeutet werden können. Die Infrastruktur ist gut entwickelt und eine Vielzahl von Betreibern agiert in dem Gebiet mit hohen Förderpotentialen. Diamondback Energy begann 2007 mit seiner Geschäftstätigkeit.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Diamondback Energy Aktie liegt bei 178,71 EUR (17. Mai, 13:09:29 Uhr). Damit ist die Diamondback Energy Aktie zum Vortag um -0,21 % gefallen und liegt mit -0,37 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Diamondback Energy Aktie mittlerweile -4,47 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Diamondback Energy Aktie mit +55,44 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +59,81 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -11,54 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Diamondback Energy zuletzt in 2023 mit 3,33 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Diamondback Energy Aktie aktuell bei 3,93 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Diamondback Energy zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 9,26 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 4,69 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Diamondback Energy Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 9,26 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 178,71 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 5,18 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Diamondback Energy an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 4,68 und entspräche somit ungefähr der 5-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 5,9 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 32,25 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Diamondback Energy Aktie von 178,71 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 5,54 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Diamondback Energy wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 10,58 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Diamondback Energy in Höhe von 10,44 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 3,1 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 183,6 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 178,71 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die Aktie von Diamondback Energy, notiert unter dem Tickersymbol "FANG", repräsentiert das Eigenkapital in einem der führenden Unternehmen im Bereich der Öl- und Gasförderung in den Vereinigten Staaten. Diamondback Energy, Inc., mit Hauptsitz in Midland, Texas, konzentriert sich auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Erdgas, hauptsächlich in den Schieferformationen des Permbeckens in Westtexas.

Unternehmensprofil

Diamondback Energy wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem bedeutenden Akteur in der US-amerikanischen Öl- und Gasindustrie entwickelt. Das Unternehmen hat sich auf die kosteneffiziente Förderung von Öl und Gas spezialisiert, mit einem besonderen Schwerpunkt auf der horizontalen Bohrung und der hydraulischen Frakturierung (Fracking) zur Maximierung der Produktion in seinen Fördergebieten.

Finanzielle Leistung

Die finanzielle Performance von Diamondback Energy wird stark von den globalen Öl- und Gaspreisen, den Förderkosten, der Effizienz der Explorations- und Produktionsaktivitäten sowie von regulatorischen und umweltpolitischen Faktoren beeinflusst. Als Unternehmen im Energiebereich ist Diamondback Energy direkt von den Schwankungen auf den globalen Rohstoffmärkten betroffen.

Aktienperformance

Die Aktie von Diamondback Energy reflektiert die wirtschaftliche und strategische Entwicklung des Unternehmens. Der Aktienkurs ist beeinflusst durch Unternehmensnachrichten, die Entwicklung der Energiepreise, Produktionsvolumina, Investitionen in neue Technologien und allgemeine Marktbedingungen im Energiesektor.

Dividenden und Aktionärsrendite

Diamondback Energy hat eine Politik regelmäßiger Dividendenausschüttungen, die von der finanziellen Leistung und den Cashflows des Unternehmens abhängig ist. Die Dividendenpolitik spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, einen Teil seiner Gewinne an die Aktionäre zurückzugeben.

Marktstellung und Wettbewerb

Diamondback Energy konkurriert mit anderen Öl- und Gasförderunternehmen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Die strategische Lage seiner Fördergebiete im Permbecken, eine der produktivsten Schieferformationen der USA, ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil.

Herausforderungen und Ausblick

Diamondback Energy steht vor Herausforderungen wie der Anpassung an volatile Energiepreise, der Umsetzung nachhaltiger Förderpraktiken und der Reaktion auf regulatorische Veränderungen. Die Zukunft des Unternehmens wird davon abhängen, wie effektiv es seine Produktionskosten steuert, seine Reserven erweitert und sich an die sich verändernden Marktdynamiken anpasst.

Fazit

Die Diamondback Energy-Aktie bietet Investoren die Möglichkeit, in ein bedeutendes Unternehmen im US-amerikanischen Öl- und Gasfördersektor zu investieren. Sie ist attraktiv für Anleger, die an einem Unternehmen mit starken Produktionskapazitäten und einer soliden Marktposition interessiert sind. Investoren sollten jedoch die Volatilität der Rohstoffpreise und die spezifischen Risiken des Energiesektors berücksichtigen.